Как мы уже ранее писали в статье про общий анализ поведения цены биткоина, рассматривать движение цены биткоина как самостоятельное движения пока рано. Конечно, рано или поздно направление движения цены биткоина раскоррелируется с ценой индекса широкого рынка S&P500, но не сейчас. Поэтому, начнем свой анализ с DXY и S&P500.
Индекс доллара, DXY, сломал аптренд, формирует разворотные паттерны. Это происходит на фоне обнадеживающей информации по последним отчетам в США, и надежде, что ужесточение ДКП прекратиться.
DXY, 4ч
Окончательно с направлением движения на ближайшее время рынки должны быдут определиться после 2 ноября, когда состояиться совещание по процентной ставке.
Соответственно, индекс S&P500 двигается в противоходе, сформировав выход вверх.
S&P500, 4ч
Зона сопротивления 3740 - 3800 пробита и протестирована, после чего наблюдаем уверенное пробитие уровня 3850. Возможно, в ноябре стоит ожидать вижения до следующей зоны сопротивления 4100 - 4150. В понедельник, до закрытия месяца можно ожидать тестирования уровня 3957, после чего ретест уровня 3854 сверху вниз.
Ключевым событием будет являться отчет 2 ноября 2020 года, в среду. Определяющим станет, будет ли пробит уровень 3750 и будет ли сломлена восходящая формация.
BTC, 1д
На дневном таймфрейме мы видим знаменательное событие, в виде пробития 100MA (средней скользящей). Для дальнейшего роста необходимо закрепиться выше неё и подтвердить её как линию поддержки. Следующим уровнем сопротивления по средним скользящим будет 200MA, находящаяся на уровне 24500, там же находиться и следующая зона проторговки.
BTC, 4ч
С одной стороны мы видим сформировавшийся аптренд, пробитие сопротивления 20350, тестирование уровня 20000 сверху вниз и преодоление максимума в 21000, выстраивание МА50, 100 и 200 друг над другом. Формирование достаточно аггресивного выхода вверх с претензией на долгожданный отскок. С другой, мы подошли к уровню сопротивления 21000 - 21800, в котором с большой долей вероятности, при продолжении движения вверх, должна будет присутствовать реакция. Возможно, это стоит ожидать в понедельник и вторник, до выхода отчета. Также, возможно формирование фигуры двойная вершина, при её отработке цена должна будет спуститься в район 19500, с возможным спором за уровень MA200 (желтая скользящая средняя на графике). Отменой сценария роста будет уход цены ниже уровня 19300 и возвращение к сценарию продолжения боковика.
BTC, 1ч
Если рассматривать совсем локальную картину на часовом графике, то за отработку фигуры двойная вершина нам говорит снижение объемов торгов на второй волне потенциальной двойной вершины, но это может быть связано с выходными днями, в которые объемы торгов снижаются. Зоной локальной поддержки выступает свеча покупок и её середина в 20600. Пробитие уровня в 20500 будет говорить о начале небольшой коррекции, пробитие 20000 вниз о возможном начале отработки паттерна двойной вершины и снижении цены. Также на уровне 20000 сейчас находиться МА200 на часовом таймфрейме, что делает уровень 20000 на данный момент ключевым. Закрепление над уровнем в 20500 ближайшие дни будет говорить о высокой вероятности дальнейшего роста.
Выводы
Сформирован локальный аптренд, говорящий о начале отскока. При длительной торговле в диапазоне и после внушительного даунтренда, с одной стороны, сформировано большое количество зон сопротивления, и все они уже есть на грфике, с другой, трейдеры засиделись в диапазоне и испытывают большие надежды на рост. Сочетание этих факторов будет вести к повышению волатильности. Ближайшие зоны сопротивления 21000 - 21800 и 22400 - 22700, при их преодолении возможен выход к 24500 к скользящей MA200 на дневном ТФ. После чего стоит ожидать сопротивление и, возможно, коррекцию. Зоной поддержки выступает 20500 - 20700, уровни 20350 и 20000. О направлении движения цены по техническому анализу можно будет говорить после 3-го ноября и отработки фундаментальных факторов. 2-го ноября лучше воздержаться от торговли, особенно с плечами, ввиду ожиданий высокой волатильности.
